佐藤商事（8065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,965 | 4,083 |
| 減価償却費 | 514 | 647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 47 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -383 |
| 支払利息 | 157 | 162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -23 |
| 補助金収入 | － | -50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -518 | -514 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 68 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -472 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,795 | 2,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -570 | -1,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,725 | -885 |
| その他 | -552 | 655 |
| 小計 | -659 | 5,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 384 |
| 利息の支払額 | -160 | -162 |
| 補助金の受取額 | － | 10 |
| 法人税等の支払額 | -1,055 | -1,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,503 | 3,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,118 | -2,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 585 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -48 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 738 | 814 |
| 貸付けによる支出 | -151 | -42 |
| 貸付金の回収による収入 | 159 | 87 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -444 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -34 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 42 | － |
| その他 | 33 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,309 | -1,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,746 | 2,293 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,361 | -3,226 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | |
| 配当金の支払額 | -861 | -881 |
| その他 | 236 | 80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,636 | -1,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 852 | 936 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,283 | 4,848 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 315 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
