有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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【提出】: 2014/06/27 10:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 110項目

(株式)

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	その他有価証券	㈱パピレス	160,000	368
		丸善CHIホールディングス㈱	1,004,139	346
		㈱KADOKAWA	98,000	323
		㈱アイティフォー	355,000	164
		㈱紀伊國屋書店	35,600	142
		トーア再保険㈱	185,000	106
		㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	183,000	103
		㈱ブックエース	400	100
		㈱日教販	293,000	78
		㈱ポプラ	135,186	72
		㈱三井住友フィナンシャルグループ	14,400	63
		㈱みずほフィナンシャルグループ	310,559	63
		三井住友トラスト・ホールディングス㈱	114,000	53
		㈱MISUMI(㈱ミスミ)	25,300	42
		㈱アミューズ	20,400	38
		FMLC㈱	425	36
		㈱三省堂書店	5,000	35
		その他42銘柄	979,628	324
		小計	3,919,037	2,464
計			3,919,037	2,464

(債券)

銘柄			券面総額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券	満期保有目的の債券	中国工商銀行円貨債券	100	100
		第4回ウリィ銀行円貨債券	100	100
		第14回大日本スクリーン製造㈱無担保社債	100	100
		ロイズ円貨債券	100	100
		アフラック円貨債券	100	100
		近畿日本鉄道クレジットリンク債	100	100
		マッコーリー・グループ・リパッケージ債	100	100
		双日クレジットリンク債	100	100
		第11回ルノー円貨債券	100	100
		第6回ウリィ銀行円貨債券	100	100

銘柄			券面総額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券	満期保有目的の債券	ICICI銀行円貨債券	100	100
		モルガンスタンレー円貨債券	100	99
		第3回バンク・オブ・アメリカ円貨債券	99	99
		ロッテ・ショッピングリパッケージ債	100	49
		小計	1,400	1,349

銘柄			券面総額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	満期保有目的の債券	DEPFA ACS BANK ユーロ円建カバード債	100	100
		SMBCユーロ円建期限付劣後債	100	100
		UBS銀行クレジットリンク債	100	100
		太平洋セメントクレジットリンク債	100	100
		全日空クレジットリンク債	100	100
		サンタンデールリパッケージ債	100	100
		オリックスリパッケージ債	100	100
		GECC クレジットリンク債	100	100
		住友不動産クレジットリンク債	100	100
		丸紅クレジットリンク債	100	100
		ソフトバンククレジットリンク債	100	100
		ソシエテジェネラルリパッケージ債	100	100
		東芝クレジットリンク債	100	100
		第11回ポーランド円貨債券	100	100
		鹿島建設クレジットリンク債	100	100
		新日鉄クレジットリンク債	100	100
		シティグループ円貨債券	100	100
		伊藤忠クレジットリンク債	100	100
		りそな銀行クレジットリンク債	100	100
		AIG 円貨債券	100	100
		大成建設クレジットリンク債	100	100
		荏原製作所クレジットリンク債	100	100
		三井化学クレジットリンク債	100	100
		王子ホールディングスクレジットリンク債	100	100
		JFEホールディングスクレジットリンク債	100	100
		日本製紙クレジットリンク債	100	100
		野村ホールディングスクレジットリンク債	100	100
		住友化学クレジットリンク債	100	100
		インド輸出入銀行円建債券	100	100
		メキシコ合衆国円貨債券	100	100
		SCB リンク債	100	100
		AEGON.N.V クレジットリンク債	100	100
		JPモルガンリンク債	100	100
		ロイヤルバンク・オブ・スコットランド円貨債券	100	100
		第2回 PGM 社債	100	100

銘柄			券面総額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	満期保有目的の債券	第10回 HSBC 円貨債券	99	99
		BPCE SA 円貨債券	99	99
		SBIホールディングスリパッケージ債	100	87
		小計	3,799	3,787
計			5,200	5,136

(その他)

種類及び銘柄			券面総額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券	その他有価証券	三井住友信託銀行金銭信託	2,000	2,000
		第6回野村公社債投信	10	10
		りそな日本国債オープン投信	10	9
		小計	2,020	2,020
計			2,020	2,020

種類及び銘柄			券面総額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	その他有価証券	日経225連動型上場投資信託	27	45
		日興DWS金融機関投信	10	10
		UBS世界公共インフラ投信	9	9
		小計	48	66
計			48	66

有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

開示資料

決算