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有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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【提出】: 2018/06/28 14:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 116項目

(株式)

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	その他有価証券	㈱パピレス	640,000	1,287
		丸善CHIホールディングス㈱	1,070,396	374
		㈱アイティフォー	355,000	334
		㈱紀伊國屋書店	35,600	142
		㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	183,000	127
		㈱KADOKAWA	114,464	126
		㈱ポプラ	140,605	126
		㈱アミューズ	40,800	123
		トーア再保険㈱	185,000	106
		ミツフジ㈱	10,000	100
		カンダホールディングス㈱	80,700	93
		㈱みずほフィナンシャルグループ	453,481	86
		㈱ビーグリー	50,000	84
		㈱日教販	294,000	78
		㈱三井住友フィナンシャルグループ	14,400	64
		㈱Misumi	25,300	54
		㈱ブックエース	400	49
		三井住友トラスト・ホールディングス㈱	11,400	49
		㈱三省堂書店	5,000	35
		その他32銘柄	369,949	225
		小計	4,079,495	3,670
計			4,079,495	3,670

(債券)

銘柄			券面総額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券	満期保有目的の債券	ドイツ銀行クレジットリンク債	200	200
		インド輸出入銀行円建外債	100	100
		メキシコ合衆国円建外債	100	100
		三菱UFJセキュリティーズクレジットリンク債	100	100
		BNPパリバクレジットリンク債	100	100
		JPモルガンクレジットリンク債	100	100
		クレディアグリコルクレジットリンク債	100	100
		小計	800	800
投資有価証券	満期保有目的の債券	ドイツ銀行クレジットリンク債	100	100
		クレディアグリコルクレジットリンク債	100	100
		BNPパリバクレジットリンク債	100	100
		大和証券クレジットリンク債	100	100
		BNPパリバクレジットリンク債	100	100
		みずほ証券クレジットリンク債	100	100
		JPモルガンクレジットリンク債	100	100
		JPモルガンクレジットリンク債	100	100
		JPモルガンクレジットリンク債	100	100
		クレディスイスクレジットリンク債	100	100
		クレディスイスクレジットリンク債	100	100
		ハンファケミカル円建外債	100	100
		BNPパリバクレジットリンク債	100	100
		NATIXISクレジットリンク債	100	100

銘柄			券面総額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	満期保有目的の債券	クレディスイスクレジットリンク債	100	100
		ソシエテジェネラルクレジットリンク債	100	100
		ドイツ銀行クレジットリンク債	100	100
		ソシエテジェネラルクレジットリンク債	100	100
		大和証券クレジットリンク債	100	100
		クレディアグリコルクレジットリンク債	100	100
		BNPパリバクレジットリンク債	100	100
		ソシエテジェネラルクレジットリンク債	100	100
		ソシエテジェネラルクレジットリンク債	100	100
		クレディアグリコルクレジットリンク債	100	100
		スタンダードチャータード銀行クレジットリンク債	100	100
		日興証券クレジットリンク債	100	100
		NATIXISクレジットリンク債	100	13
		小計	2,700	2,613
計			3,500	3,413

(その他)

種類及び銘柄			券面総額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券	その他有価証券	三井住友信託銀行金銭信託	1,500	1,500
		三菱UFJ信託銀行信託受益権	1,300	1,300
		三井住友信託銀行信託受益権	1,199	1,199
		りそな日本国債オープン投信	10	9
		小計	4,009	4,009
投資有価証券	その他有価証券	MMFブリッジ1投資事業有限責任組合	100	100
		ソシエテジェネラル株価連動債	100	100
		BNPパリバ株価連動債	100	100
		フランス長期国債ファンド	100	98
		ジャフコSV-5	100	96
		ETF転換条項付ユーロ円建債	50	66
		MMF投資事業有限責任組合	54	54
		日系企業海外債券ファンド	50	48
		NM世界投資適格社債ファンド	50	48
		三菱UFJAMPグローバルインフラ債券ファンド	50	45
		世界投資適格オープン投信	50	44
		UBS公益金融社債	50	43
		UBS世界公共インフラ投信	39	33
		ダイワ日本国債ラダー	30	30
		その他6銘柄	140	132
		小計	1,064	1,041
計			5,073	5,050

開示資料

決算

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