有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,506 | 5,334 |
| 減価償却費 | 4,580 | 4,571 |
| 減損損失 | 120 | 593 |
| のれん償却額 | 40 | 152 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △631 | △932 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △171 | △39 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,527 | 118 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,391 | △6,783 |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | - | 4,023 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △124 | 117 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △1 | △12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △184 | △182 |
| 支払利息 | 81 | 66 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △232 | △82 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △119 | 5 |
| 固定資産除却損 | 176 | 40 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △53 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 86 | 93 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,395 | ※2 16,067 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,341 | △204 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △484 | △168 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △872 | △27,401 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △751 | △1,208 |
| その他 | △364 | △307 |
| 小計 | △2,164 | △6,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 183 |
| 利息の支払額 | △76 | △66 |
| 法人税等の還付額 | - | 522 |
| 法人税等の支払額 | △1,945 | △1,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,004 | △6,568 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 4,800 | 1,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 793 | 1,180 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △801 | △1,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 256 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,146 | △1,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,186 | △1,632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 78 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 264 | 223 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △4,097 |
| 貸付けによる支出 | △201 | △366 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 219 |
| その他 | 525 | △547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,344 | △7,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 900 | 950 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,208 | △785 |
| リース債務の返済による支出 | △358 | △358 |
| 社債の償還による支出 | △10 | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 132 |
| 配当金の支払額 | △343 | △343 |
| 少数株主への払戻による支出 | - | △550 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △10 | △120 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △831 | △628 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,492 | △14,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,774 | 47,282 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 47,282 | ※1 32,332 |
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