有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 843 | 1,362 |
| 減価償却費 | 4,240 | 3,887 |
| 減損損失 | 156 | 257 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 2 |
| 関係会社株式評価損 | - | 456 |
| のれん償却額 | 282 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 306 | △276 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △35 | 4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 88 | △41 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 83 | 254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △189 | △22 |
| 受取利息及び受取配当金 | △135 | △134 |
| 支払利息 | 88 | 85 |
| 為替差損益(△は益) | △5 | △41 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 319 | 189 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △11 | △151 |
| 固定資産除却損 | 130 | 127 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △384 | △1 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 154 | 104 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,986 | 19,992 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △40 | 2,169 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 898 | △1,089 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,118 | △31,528 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △803 | △1,000 |
| その他 | △202 | 132 |
| 小計 | 8,652 | △5,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 137 |
| 利息の支払額 | △88 | △84 |
| 法人税等の支払額 | △543 | △719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,152 | △5,791 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △2,004 | 480 |
| 有価証券の償還による収入 | 800 | 329 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,630 | △2,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,090 | △781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,784 | △2,761 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 821 | 121 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 367 | 601 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △82 | - |
| 貸付けによる支出 | △5 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △366 | △197 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 413 | 344 |
| その他 | △41 | △281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,547 | △3,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 477 | 917 |
| 長期借入れによる収入 | 1,115 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,211 | △717 |
| 社債の発行による収入 | 376 | - |
| 社債の償還による支出 | △20 | △46 |
| リース債務の返済による支出 | △222 | △216 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △72 | △58 |
| 配当金の支払額 | △329 | △329 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △98 | △277 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 99 | 23 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104 | 1,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,715 | △8,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,471 | 52,187 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 51 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 52,187 | ※1 43,792 |
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