支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,373百万円減少の12,204百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ744百万円減少の6,393百万円となりました。その結果、流動比率は258.5%となりました。増減の主なる要因といたしましては、未払法人税等は84百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が459百万円、短期借入金が358百万円減少したことによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ628百万円減少の5,811百万円となりました。これは主に、長期借入金が返済の進行により683百万円減少したことによるものです。

2020/06/17 12:12

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが短期の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されていますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は金利上昇リスクを回避するための運転資金並びに設備投資に係る資金調達であります。

2020/06/17 12:12