利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、2,124百万円の収入(前連結会計年度比1,113百万円の収入増)となりました。これは、税金等調整前当期純利益598百万円及びたな卸資産の減少858百万円並びに売上債権の減少448百万円などにより増加したことによるものであります。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、224百万円の支出(前連結会計年度比412百万円の支出増)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出194百万円などにより減少したことによるものであります。
一方、財務活動によるキャッシュ・フローは、1,716百万円の支出(前連結会計年度比670百万円の支出増)となりました。これは、長短借入金の純減額1,418百万円及び社債の償還による支出250百万円などにより減少したことによるものであります。

2021/06/25 13:12