利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、461億円の純支出(前年同期では92億円の純支出)となりました。これは主に、3カ月間に4カ月分の揮発油税等の支払いが行われたこと等を含む未払金の減少や税金等調整前四半期純損失などによる資金減少要因が、運転資本の減少などによる資金増加要因を上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、291億円の純支出(前年同期では18億円の純支出)となりました。これは主に、MOCマーケティング株式会社の株式を取得したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,057億円の純収入(前年同期では509億円の純収入)となりました。これは主に、営業活動によるキャッシュ・フローが純支出になったことにより、またMOCマーケティング株式会社の株式取得のための資金調達を目的として、短期借入金及び長期借入金が増加したことによるものです。

2014/05/15 15:08