財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、291億円の純支出(前年同期では18億円の純支出)となりました。これは主に、MOCマーケティング株式会社の株式を取得したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,057億円の純収入(前年同期では509億円の純収入)となりました。これは主に、営業活動によるキャッシュ・フローが純支出になったことにより、またMOCマーケティング株式会社の株式取得のための資金調達を目的として、短期借入金及び長期借入金が増加したことによるものです。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/05/15 15:08