営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比で305億円増加し、492億円となりました。各キャッシュ•フローの状況及び主要な増減要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、461億円の純支出(前年同期では92億円の純支出)となりました。これは主に、3カ月間に4カ月分の揮発油税等の支払いが行われたこと等を含む未払金の減少や税金等調整前四半期純損失などによる資金減少要因が、運転資本の減少などによる資金増加要因を上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、291億円の純支出(前年同期では18億円の純支出)となりました。これは主に、MOCマーケティング株式会社の株式を取得したことによるものです。

2014/05/15 15:08