利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、69億円の純収入(前年同期では28億円の純収入)となりました。これは主に、減価償却費やのれんの償却額などによる資金増加要因が、税金等調整前四半期純損失や法人税等の支払などによる資金減少要因を上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、411億円の純支出(前年同期では95億円の純支出)となりました。これは主に、MOCマーケティング合同会社の株式を取得したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、661億円の純収入(前年同期では137億円の純収入)となりました。これは主に運転資金の調達を目的とした短期借入金及びMOCマーケティング合同会社の株式取得のための長期借入金を増加させたことによるものです。

2014/11/14 15:11