利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、999億円の純収入(前期は443億円の純収入)となりました。これは主に、原油価格と製品価格の下落、及びたな卸資産の減少による運転資金の減少、並びに減価償却費、のれんの償却額などの資金増加要因が、法人税等調整前当期純損失や法人税等の支払いなどの資金減少要因を上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、524億円の純支出(前期は143億円の純支出)となりました。これは主に、MOCマーケティング合同会社の持分を取得したことによるキャッシュ・フローの純支出255億円と有形固定資産の取得のための支出です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、318億円の純支出(前期は248億円の純支出)となりました。これは主に、短期借入金やコマーシャル・ペーパーの減少並びに配当金の支払いによるものです。

2015/03/25 15:32