有価証券報告書-第94期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
ⅰ 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	140
預金の種類
当座預金	12,408
普通預金	24
外貨預金	2,365
小計	14,797
計	14,938

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
EMGマーケティング(同)	128,499
キグナス石油㈱	41,327
極東石油工業(同)	40,535
昭和シェル石油㈱	36,458
東燃化学(同)	29,845
その他	84,908
計	361,575

(ロ)売掛金の滞留及び回収状況

期首繰越高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	次期繰越高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
381,126	3,858,118	3,877,670	361,575	91.5	35

c 商品及び製品

内訳	数量(千KL,千TON)	金額(百万円)
揮発油	159	11,838
灯油	238	18,405
軽油	217	16,594
重油	214	15,146
液化石油ガス	72	6,819
その他	73	8,527
計	-	77,331

d 半製品

内訳	数量(千KL,千TON)	金額(百万円)
揮発油	393	26,625
灯油	30	2,360
軽油	311	23,750
重油	151	11,852
潤滑油	20	1,984
その他	6	589
計	-	67,163

e 原材料

数量(千KL)	金額(百万円)
3,361	251,372

f 貯蔵品

内訳	金額(百万円)
資材・消耗器具類	3,803
触媒・薬品他	598
計	4,402

ⅱ 固定資産
投資その他の資産
関係会社出資金

銘柄	金額(百万円)
EMGマーケティング(同)	369,115
TGSH(同)	88,174
東燃化学(同)	250
バイオマス燃料供給有限責任事業組合	82
計	457,621

② 負債の部
ⅰ 流動負債
a 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	26,274

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年1月	26,274

b 買掛金

相手先	金額(百万円)
EMGマーケティング(同)	36,351
カタール・ペトロリアム	20,377
サハリン・エナジー・インベストメント	17,106
アブダビ国営石油会社	15,083
インペックストレーディング㈱	13,197
その他	186,357
計	288,473

c 揮発油税等未払税金

区分	金額(百万円)
揮発油税	148,587
輸入消費税	22,035
石油税	21,812
軽油引取税	125
関税	9
計	192,571

d 短期借入金

相手先	金額(百万円)
独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構	73,587
シンジケートローン	30,000
その他	13,000
計	116,587

e 関係会社短期借入金

相手先	金額(百万円)
EMGマーケティング(同)	116,600
TGSH(同)	12,867
中央石油販売㈱	568
計	130,036

ⅱ 固定負債
長期借入金

内訳	金額(百万円)
シンジケートローン	135,000
その他	1,197
計	136,197