財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により発生した資金の増加は68百万円となりました。(前年同四半期は1億18百万円の減少)これは主に、投資有価証券の売却による66百万円の資金の増加等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により発生した資金の増加は2億11百万円となりました。(前年同四半期は14億75百万円の減少)これは主に、社債の償還4億円の資金の減少等がありましたが、短期借入金及び長期借入金の増加6億97百万(純額)の資金の増加によるものです。

2014/11/14 11:49