営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、(資金)という。)の残高は、19億65百万円となり、前年同四半期に比べ13百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により発生した資金の減少は2億45百万円となりました。(前年同四半期は14億50百万円の増加)これは主に、売上債権の減少による10億20百万円、税金等調整前四半期純利益3億95百万円の資金の増加等がありましたが、仕入債務の減少7億39百万円、たな卸資産の増加4億1百万円、法人税等の支払額3億53百万円の資金の減少等によるものです。

2014/11/14 11:49