保険積立金

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により発生した資金は81百万円の増加となり、前年同期に比べ5億67百万円増加しました。
主な要因は有形固定資産の取得による支出1億45百万円の減少等がありましたが、保険積立金の払戻による収入2億19百万円(純額)の増額等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2016/06/28 13:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は182億53百万円となり、前年同期に比べ4億11百万円の減少となりました。主な要因は未成工事支出金で6億96百万円、完成工事未収入金3億1百万円の増加等がありましたが、受取手形及び売掛金で9億33百万円、現金及び預金で3億15百万円、商品及び製品で2億20百万円の減少等によるものです。
固定資産は102億33百万円となり、前年同期に比べ4億45百万円の減少となりました。主な要因は保険積立金で2億46百万円、投資有価証券で1億54百万円の減少等によるものです。
② 負債

2016/06/28 13:47