ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 463 | 579 |
| 減価償却費 | 101 | 109 |
| のれん償却額 | 12 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -18 |
| 支払利息及び社債利息 | 29 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,355 | 1,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 374 | 358 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13 | -40 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 38 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395 | -187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20 | -2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17 | -245 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 447 | 151 |
| その他 | 35 | 8 |
| 小計 | 3,440 | 1,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 29 |
| 利息の支払額 | -28 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -335 | -438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,102 | 1,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -659 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -64 | -68 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 49 | 0 |
| その他 | 10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -753 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,650 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,190 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -843 | -674 |
| 社債の償還による支出 | -237 | -89 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | |
| 配当金の支払額 | -86 | -185 |
| その他 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,651 | -1,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 696 | -10 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,755 | 2,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
