ラサ商事（3023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,140 | 765 |
| 減価償却費 | 90 | 115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -15 |
| 支払利息及び社債利息 | 17 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,571 | 2,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261 | -731 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 61 | -25 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 170 | -18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,337 | -1,383 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10 | -197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17 | -173 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28 | -73 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 669 | 311 |
| その他 | -59 | 42 |
| 小計 | 2,736 | 706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 26 |
| 利息の支払額 | -17 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -457 | -434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,298 | 285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -85 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 320 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -160 | -175 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 230 | 36 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 369 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,029 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 347 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -826 | -301 |
| 自己株式の処分による収入 | 8 | － |
| 配当金の支払額 | -208 | -227 |
| その他 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,714 | 66 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 954 | 96 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,280 | 4,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
