有価証券報告書-第118期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

※4 当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
当座貸越極度額	8,850百万円	9,350百万円
借入実行残高	2,499 〃	1,130 〃
差引額	6,350百万円	8,220百万円

※5 子会社ラサ・リアルエステート株式会社は、運転資金の安定的な調達のため、取引銀行2行とシンジケートローンを締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
貸出タームローンの総額	1,300百万円	1,300百万円
借入実行残高	1,150 〃	1,110 〃
差引額	150百万円	190百万円