三洋貿易（3176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,898,810 | 806,140 |
| 減価償却費 | 153,962 | 258,332 |
| のれん償却額 | 96,178 | 110,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55,765 | -6,093 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,356 | -13,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,456 | -57,848 |
| 支払利息 | 114,223 | 104,853 |
| 為替差損益（△は益） | 4,597 | 5,245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,131 | -1,283 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 158,185 |
| 会員権評価損 | 5,206 | 13,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,118,916 | 3,116,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,582 | 1,276,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290,133 | -1,597,671 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 150,937 | -141,640 |
| 役員賞与の支払額 | -24,100 | -18,600 |
| その他 | -132,319 | 8,063 |
| 小計 | 2,978,414 | 4,022,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,874 | 36,423 |
| 利息の支払額 | -103,084 | -104,819 |
| 本社ビル建替に伴う支払額 | -77,065 | － |
| 法人税等の支払額 | -874,704 | -547,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,972,435 | 3,406,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -17,113 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 87,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,773,846 | -29,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,088 | -33,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,470 | -129,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,170 | 21,457 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -670,307 |
| 貸付金の回収による収入 | 918 | 9,063 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,608 | -12,397 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,547 | 7,056 |
| その他 | 18,817 | -101,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,810,561 | -868,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,903,646 | -945,727 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,000 | -1,360,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -662 | -143,130 |
| 配当金の支払額 | -177,216 | -177,200 |
| その他 | － | -4,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,524 | -1,980,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,460 | -37,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,110 | 519,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,457,494 | 1,347,383 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 80,817 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,347,383 | 1,947,212 |
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