三洋貿易（3176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 806,140 | 1,635,160 |
| 減価償却費 | 258,332 | 236,600 |
| のれん償却額 | 110,712 | 137,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,093 | -31,268 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,057 | -27,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,848 | -39,071 |
| 支払利息 | 104,853 | 71,284 |
| 為替差損益（△は益） | 5,245 | 2,011 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,283 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 158,185 | 572,367 |
| 会員権評価損 | 13,914 | 4,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,116,299 | -1,472,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,276,885 | -593,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,597,671 | 1,016,860 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -141,640 | 22,518 |
| 役員賞与の支払額 | -18,600 | － |
| 債務取崩益 | － | -123,068 |
| その他 | 8,063 | -53,956 |
| 小計 | 4,022,440 | 1,358,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,423 | 39,023 |
| 利息の支払額 | -104,819 | -73,299 |
| 法人税等の支払額 | -547,855 | -492,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,406,188 | 831,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,113 | -30,031 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,096 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,265 | -20,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,439 | -21,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129,300 | -20,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,457 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -670,307 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16,317 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -28,086 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,063 | 5,592 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,397 | -3,949 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,056 | 3,164 |
| その他 | -101,690 | 19,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -868,839 | -82,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -945,727 | -37,214 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,360,150 | -660,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -143,130 | -555 |
| 配当金の支払額 | -177,200 | -114,765 |
| その他 | -4,552 | -21,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,980,761 | -583,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,575 | -33,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519,012 | 131,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,347,383 | 1,947,212 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 80,817 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,947,212 | 2,079,209 |
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