三洋貿易（3176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,635,160 | 2,073,549 |
| 減価償却費 | 236,600 | 229,975 |
| 減損損失 | － | 178,696 |
| のれん償却額 | 137,106 | 132,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,268 | 425 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,203 | -24,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,071 | -43,985 |
| 支払利息 | 71,284 | 56,072 |
| 為替差損益（△は益） | 2,011 | 11,051 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,769 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 572,367 | 26,204 |
| 会員権評価損 | 4,774 | 3,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,472,923 | -433,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -593,181 | -72,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,016,860 | 142,261 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,518 | 62,689 |
| 役員賞与の支払額 | － | -34,701 |
| 債務取崩益 | -123,068 | － |
| その他 | -53,956 | 51,405 |
| 小計 | 1,358,011 | 2,356,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,023 | 43,498 |
| 利息の支払額 | -73,299 | -57,768 |
| 法人税等の支払額 | -492,104 | -897,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 831,631 | 1,444,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,031 | -17,155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 17,145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,656 | -30,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,091 | -4,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,925 | -24,659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,940 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,317 | -20,409 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -28,086 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,592 | 257 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,949 | -7,344 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,164 | 2,720 |
| その他 | 19,968 | -1,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,332 | -79,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,214 | -432,974 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -660,000 | -660,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -555 | -140 |
| 配当金の支払額 | -114,765 | -160,650 |
| その他 | -21,291 | -42,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -583,826 | -1,095,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,475 | -50,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,996 | 218,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,947,212 | 2,079,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,079,209 | 2,297,682 |
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