営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、10,418百万円(前連結会計年度末比5,870百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、6,186百万円の収入(前連結会計年度比1,097百万円の増加)となりました。仕入債務の減少や法人税等の支払いの支出の一方で、売上債権の大幅な減少や税金等整前当期純利益の計上があったこと等によるものです。

2020/12/22 14:35

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に含めていた「投資有価証券売却損益(△は益)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度において「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券売却損益(△は益)」に表示していた△686千円は、「その他」として組替えています。

2020/12/22 14:35