長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	16,395	16,917	1.26	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,357	1,496	2.67	-
1年以内に返済予定のリース債務	120	142	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,865	1,860	2.49	平成28年3月8日～平成32年9月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	338	345	-	平成27年6月30日～平成33年3月31日

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内(百万円)	2年超3年以内(百万円)	3年超4年以内(百万円)	4年超5年以内(百万円)
長期借入金	1,458	121	112	81
リース債務	142	134	41	19

2 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2014/06/27 12:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、前期末比5,130百万円、10.9%増加の52,036百万円となりました。このうち、流動負債は前期末比6,185百万円、14.5%増加の48,913百万円、固定負債は前期末比1,054百万円、25.2%減少の3,123百万円となりました。
流動負債の増加は、主に支払手形及び買掛金の前期末比6,035百万円、27.5%の増加によるものであり、固定負債の減少は、主に長期借入金の前期末比1,004百万円、35.1%の減少によるものであります。
当連結会計年度末の純資産合計は、株主資本が当期純利益を計上したことにより前期末比890百万円増加したことに加え、その他の包括利益累計額が為替換算調整勘定等の増加により前期末比901百万円増加したため、結果前期末比1,792百万円、13.8%増加の14,792百万円となりました。

2014/06/27 12:57

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に運転資金及び設備投資等に係る資金調達であります。
デリバティブ取引は、外貨建債権債務および外貨建予定取引に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取引、借入金に係る支払利息の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。社内管理規則に基づき、実需に伴う取引に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計処理基準に関する事項(6)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

2014/06/27 12:57