#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の負債合計は、前期末比2,213百万円、4.3%減少の49,823百万円となりました。このうち、流動負債は前期末比713百万円、1.5%減少の48,199百万円、固定負債は前期末比1,499百万円、48.0%減少の1,624百万円となりました。
流動負債の減少は、主に支払手形及び買掛金の前期末比471百万円、1.7%の減少によるものであり、固定負債の減少は、主に長期借入金の前期末比1,020百万円、54.9%の減少によるものであります。
当連結会計年度末の純資産合計は、株主資本が当期純利益を計上したことにより前期末比488百万円増加したことに加え、その他の包括利益累計額が為替換算調整勘定等の増加により前期末比780百万円増加したため、前期末比1,269百万円、8.6%増加の16,061百万円となりました。
2016/05/16 16:19
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券である株式は、主に取引先企業との業務又は資本提携等関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、明細票を作成する等の方法により管理しております。また、子会社等に対し長期貸付を行っております。
支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に運転資金及び設備投資等に係る資金調達であります。
2016/05/16 16:19