営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、売上債権の減少など営業活動による収入や、有形固定資産の売却による収入など投資活動による収入、借入金の返済など財務活動による支出などの要因に、換算差額△274百万円、新規連結及び連結除外に伴う現金及び現金同等物の増減額133百万円を加算した結果、全体では前期末に比べ3,523百万円増加の12,560百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは2,832百万円の増加(前年同期比447百万円の収入の減少)となりました。

2016/11/10 9:26