1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	17,369	17,175	1.05	-
1年以内に返済予定の長期借入金	163	483	1.99	-
1年以内に返済予定のリース債務	261	169	-	-

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2017/06/29 13:34

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務 短期借入金 333百万円
1年内返済予定の長期借入金 56百万円
長期借入金 200百万円

2017/06/29 13:34

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(6)短期借入金	16,698	16,698	-
(7)1年内返済予定の長期借入金	163	163	-
(8)リース債務(流動負債)	261	261	-

(※) デリバティブ取引によって生じた債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

2017/06/29 13:34