長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	13,777	13,757	1.28	-
1年以内に返済予定の長期借入金	232	136	0.95	-
1年以内に返済予定のリース債務	59	86	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	217	173	1.01	2021年～2024年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	162	163	-	2021年～2027年

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごと
の返済予定額の総額

2020/06/26 15:18

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に運転資金及び設備投資等
に係る資金調達であります。

2020/06/26 15:18