短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	13,757	11,631	0.96	-
1年以内に返済予定の長期借入金	136	87	0.96	-

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごと
の返済予定額の総額

2021/06/25 13:42

#2 担保に供している資産の注記（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)
担保に係る債務 短期借入金 668百万円
上記について、流動資産の一部(受取手形及び売掛金、商品、未着商品)に包括的な担保契約を行っており

2021/06/25 13:42

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に運転資金及び設備投資等
に係る資金調達であります。

2021/06/25 13:42