キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,346 | 2,499 |
| 減価償却費 | 326 | 381 |
| 減損損失 | 15 | 61 |
| のれん償却額 | 18 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -122 |
| 支払利息 | 133 | 197 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 有形固定資産除却損 | 45 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -552 | -906 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 27 | － |
| 投資有価証券評価損 | 15 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | -45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,655 | -4,663 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -290 | -1,448 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,730 | -382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,238 | 3,895 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 999 | -647 |
| その他 | -356 | -142 |
| 小計 | -5,162 | -995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 130 |
| 利息の支払額 | -133 | -197 |
| 法人税等の支払額 | -1,909 | -657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,084 | -1,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256 | -72 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 667 | 1,047 |
| 出資金の払込による支出 | | -25 |
| 出資金の売却による収入 | 184 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 572 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | -435 | － |
| 貸付けによる支出 | -31 | -258 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 723 |
| その他 | 18 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 622 | 1,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -693 | 1,645 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -92 | -90 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 96 |
| リース債務の返済による支出 | -116 | -221 |
| 自己株式の取得による支出 | -303 | |
| 配当金の支払額 | -376 | -796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481 | 632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 426 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,516 | 274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,078 | 8,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
