その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額

	前連結会計年度		当連結会計年度
	至 2019年3月31日)		至 2020年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△368,423	千円	△570,492	千円

※2 その他の包括利益に係る税効果額

	前連結会計年度		当連結会計年度
	至 2019年3月31日)		至 2020年3月31日)
その他有価証券評価差額金
税効果調整前	△368,423	千円	△556,775	千円

2020/06/26 14:31

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△322,672	△154,826
合併受入固定資産評価益	△207,382	△206,685

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳

2020/06/26 14:31

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△322,672	△154,826
退職給付に係る資産	△19,413	―

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年3月31日)

2020/06/26 14:31

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)財政状態
(流動資産) 流動資産は、その他に含まれる前渡金が前期末比3億1千5百万円(29.3%)減少しましたが、短期貸付金が前期末比9千2百万円(142.4%)、売上債権が前期末比6億7千1百万円(13.0%)増加したこと等により、前期末比6億8千3百万円(5.0%)増加し、142億6千9百万円となりました。 (固定資産) 固定資産は、機械装置及び運搬具が前期末比1億5千3百万円(50.5%)増加しましたが、投資有価証券等の減少により、前期末比5億6千6百万円(4.5%)減少し、119億1千5百万円となりました。 (流動負債) 流動負債は、前受金が前期末比5億8千1百万円(35.6%)減少しましたが、短期借入金が前期末比8億9千3百万円(42.8%)、仕入債務が前期末比6億8千9百万円(17.8%)増加したこと等により、前期末比9億5千4百万円(11.3%)増加し、93億9千8百万円となりました。 (固定負債) 固定負債は、長期借入金が前期末比6億5千9百万円(14.6%)、社債が前期末比1億2千万円(50.0%)減少したこと等により、前期末比9億3千4百万円(13.1%)減少し、61億6千5百万円となりました。なお、流動負債および固定負債に計上された有利子負債の合計は、前期末比1千7百万円(0.2%)減少し、70億9千5百万円となりました。 (純資産) 株主資本は、親会社株主に帰属する当期純利益が6億3千7百万円計上されたこと等により、前期末比6億1百万円(7.5%)増加し、86億円となりました。 その他の包括利益累計額は、投資有価証券の時価の下落によりその他有価証券評価差額金が前期末比3億8千8百万円(48.0%)減少したこと等により、前期末比3億8千9百万円(16.7%)減少し、19億3千7百万円となりました。 非支配株主持分は、タイ王国における事業再編の一環として子会社株式の追加取得や一部譲渡があったこと等により、前期末比1億1千5百万円(57.8%)減少し、8千4百万円となりました。 これらの結果、当期末の純資産は前期末比9千6百万円(0.9%)増加し、106億2千1百万円となりました。
(4)キャッシュ・フロー

2020/06/26 14:31