利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は4億5千7百万円(前中間連結会計期間は13億4千9百万円の減少)となりました。これは主に仕入債務の増加3億7千9百万円、その他の流動資産の増加3億2百万円などがありましたが、税金等調整前中間純利益の計上7億3千万円の計上、棚卸資産の減少5億5千2百万円があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は1億2千6百万円(前中間連結会計期間は2億1千6百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1億2千万円があったことなどによるものであります。

2023/12/20 14:49