利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は13億5百万円(前中間連結会計期間は4億5千7百万円の増加)となりました。これは主に仕入債務の減少4億2千5百万円などがありましたが、税金等調整前中間純利益の計上5億2千万円の計上、売上債権の減少4億8千6百万円および棚卸資産の減少3億4千8百万円があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は8百万円(前中間連結会計期間は1億2千6百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出8千2百万円がありましたが、投資有価証券の売却による収入1億5百万円があったことなどによるものであります。

2024/12/20 14:16