営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 対処すべき課題（連結）

「ACE-2020」では、商社中心の考え方から、商社をグループ機能のひとつと考え、製造、研究、海外ネットワーク、物流、投資の各機能を最大限活用し、グループ一丸となって世界へ新たな価値を創造し、提供することを目指します。
本期間中に、収益拡大の手段として成長投資1,000億円を設定しました。営業活動によるキャッシュ・フローを上回る財源は、主に有利子負債での調達を基本としますが、運転資金の効率化および資産の入替により強固な財務体質と長期的な安定配当は堅持します。
「ACE-2020」の定量目標は下表のとおりです。

2016/06/29 13:21

#2 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動による資金の収入293億7千万円、投資活動による資金の支出126億円、財務活動による資金の支出128億2千万円に換算差額による資金の減少15億7千万円を加味した結果、前連結会計年度末と比べ23億7千万円(+5.9%)増加し、429億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末における営業活動による資金の増加額は、293億7千万円となりました。これは、法人税等の支払45億4千万円があったものの、税金等調整前当期純利益152億3千万円、減価償却費94億9千万円の計上があったこと等によるものです。

2016/06/29 13:21