阪和興業（8078）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,454 | 9,174 |
| 減価償却費 | 1,881 | 1,991 |
| 減損損失 | 3,055 | 429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 349 | -170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -832 | -829 |
| 支払利息 | 2,493 | 2,089 |
| 投資有価証券評価損 | － | 337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,708 | -57,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,537 | -18,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,921 | 34,844 |
| その他 | -2,417 | -1,678 |
| 小計 | 45,151 | -30,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 789 | 792 |
| 利息の支払額 | -2,395 | -1,952 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,696 | 2,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,849 | -29,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -292 | -251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 292 | 277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,498 | -1,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,121 | -3,030 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 186 | 145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,283 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,062 | -1,024 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50 | 81 |
| その他 | -521 | -1,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,922 | -5,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,093 | 41,749 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | 14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 573 | 6,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,200 | -24,288 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,954 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,493 | -2,476 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -749 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,967 | 34,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -284 | -902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,325 | -937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,046 | 25,864 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 142 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,864 | 23,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
