キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 9:57
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -263億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 10億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 181億8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 29,313 | -12,395 | -17,754 | 16,918 | -4,335 | 24,634 | 通期 | 53,098 | -10,446 | -41,751 | 42,652 | -6,359 | 25,804 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 22,040 | -1,308 | -5,503 | 20,732 | -1,191 | 40,408 | 通期 | 3,959 | -18,427 | 15,447 | -14,468 | -3,656 | 27,206 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -7,274 | -33,538 | 44,147 | -40,812 | -2,105 | 31,694 | 通期 | -19,755 | -39,971 | 66,435 | -59,726 | -4,650 | 34,855 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -39,293 | -7,342 | 48,457 | -46,635 | -3,418 | 37,696 | 通期 | 15,417 | -20,623 | 28,132 | -5,206 | -9,207 | 58,384 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 14,349 | -5,096 | -10,661 | 9,253 | -3,760 | 59,133 | 通期 | 74,261 | -24,159 | -42,314 | 50,102 | -11,597 | 67,243 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 31,851 | 1,145 | -22,191 | 32,996 | -3,446 | 79,987 | 通期 | 19,004 | -4,190 | -34,223 | 14,814 | -7,782 | 50,892 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -66,182 | -8,549 | 78,644 | -74,731 | -3,064 | 56,226 | 通期 | -280,752 | -14,993 | 406,820 | -295,745 | -11,561 | 165,083 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 110,114 | -8,609 | -122,593 | 101,505 | -5,573 | 137,811 | 通期 | 284,226 | -6,539 | -351,835 | 277,687 | -22,179 | 84,121 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -15,122 | -1,957 | 10,231 | -17,079 | -6,938 | 77,423 | 通期 | 18,187 | 1,014 | -26,319 | 19,201 | -12,380 | 76,462 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 426億5200万
- 2017年3月（連） マイ転
- -144億6800万
- 2018年3月（連） -312.81%
- -597億2600万
- 2019年3月（連）
- -52億600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 501億200万
- 2021年3月（連） -70.43%
- 148億1400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2957億4500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2776億8700万
- 2024年3月（連） -93.09%
- 192億100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.51%
- 2017年3月（連）
- 0.26%
- 2018年3月（連）
- -1.1%
- 2019年3月（連）
- 0.74%
- 2020年3月（連）
- 3.89%
- 2021年3月（連）
- 1.09%
- 2022年3月（連）
- -12.97%
- 2023年3月（連）
- 10.65%
- 2024年3月（連）
- 0.75%