キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,022 | 23,782 |
| 減価償却費 | 4,708 | 4,539 |
| のれん償却額 | 41 | 284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | -182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,145 | -3,276 |
| 支払利息 | 4,490 | 3,770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,206 | 2,746 |
| 投資有価証券売却益 | -1,552 | -123 |
| 関係会社出資金売却益 | -332 | － |
| 投資有価証券売却損 | － | 197 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 26,402 | 15,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,929 | 21,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,397 | -15,939 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 197 | 222 |
| その他 | -1,346 | -1,035 |
| 小計 | -2,166 | 51,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,604 | 3,643 |
| 利息の支払額 | -4,536 | -3,725 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,280 | -12,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,378 | 39,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -84 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,515 | -2,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,286 | -6,217 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,185 | 512 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,087 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 235 | -6,070 |
| 長期貸付けによる支出 | | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 456 | 10,437 |
| その他 | 41 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,949 | -3,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,413 | -18,158 |
| 長期借入れによる収入 | 16,700 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,666 | -5,088 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,004 | -4,163 |
| 配当金の支払額 | -4,058 | -4,860 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -126 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -198 |
| その他 | -432 | -537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,826 | -28,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,423 | 1,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,924 | 9,892 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 56,824 | 77,907 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,286 | 2,751 |
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