キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,821 | 30,022 |
| 減価償却費 | 4,546 | 4,708 |
| のれん償却額 | 37 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 293 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,494 | -4,145 |
| 支払利息 | 4,408 | 4,490 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,080 | -1,206 |
| 投資有価証券売却益 | － | -1,552 |
| 投資有価証券評価損 | 623 | － |
| 関係会社出資金売却益 | － | -332 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -45,274 | 26,402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,886 | -12,929 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,431 | -5,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,996 | -46,397 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,811 | 8,462 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 334 | 197 |
| その他 | -13,442 | -4,718 |
| 小計 | 276 | -2,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,616 | 4,604 |
| 利息の支払額 | -3,851 | -4,536 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,163 | -2,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,122 | -4,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,938 | -5,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -428 | -16,286 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,009 | 2,185 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,087 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -959 | 235 |
| 長期貸付けによる支出 | -101 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,382 | 456 |
| その他 | -1,180 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,957 | -23,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,603 | 15,413 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 16,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,276 | -16,666 |
| 社債の発行による収入 | 19,909 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,004 |
| 配当金の支払額 | -3,245 | -4,058 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -93 | -126 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -46 | － |
| その他 | -411 | -432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,231 | 8,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135 | -1,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,983 | -20,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,423 | 56,824 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 286 | 1,286 |
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