キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 53,450 | 26,821 |
減価償却費 | 3,333 | 4,546 |
のれん償却額 | 152 | 37 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -451 | 293 |
受取利息及び受取配当金 | -8,297 | -4,494 |
支払利息 | 4,503 | 4,408 |
持分法による投資損益(△は益) | -7,141 | -2,080 |
投資有価証券売却益 | -541 | - |
投資有価証券評価損 | 251 | 623 |
仲裁関連収入 | -259 | - |
過年度付加価値税等 | 57 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 91,559 | -45,274 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -23,201 | 6,886 |
未収入金の増減額(△は増加) | 127,589 | 21,817 |
前渡金の増減額(△は増加) | 8,669 | 7,431 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -135,602 | 26,996 |
未払金の増減額(△は減少) | 9,369 | -32,709 |
預り金の増減額(△は減少) | -24,963 | -12,811 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 476 | 334 |
その他 | 23,947 | -2,550 |
小計 | 122,903 | 276 |
利息及び配当金の受取額 | 7,956 | 3,616 |
利息の支払額 | -4,438 | -3,851 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -16,566 | -15,163 |
仲裁関連の収入 | 259 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,114 | -15,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -16 | -3 |
定期預金の払戻による収入 | 369 | 3 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,573 | -6,938 |
有形固定資産の売却による収入 | 425 | 259 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,961 | -428 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,164 | 2,009 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -258 | -959 |
長期貸付けによる支出 | -301 | -101 |
長期貸付金の回収による収入 | 51 | 5,382 |
その他 | -508 | -1,180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,609 | -1,957 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -130,745 | -5,603 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 30,000 | 10,000 |
長期借入れによる収入 | 5,050 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -14,245 | -5,276 |
社債の発行による収入 | - | 19,909 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
配当金の支払額 | -2,031 | -3,245 |
非支配株主への配当金の支払額 | -136 | -93 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -46 |
その他 | -485 | -411 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,593 | 10,231 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,647 | -135 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -27,736 | -6,983 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,121 | 77,423 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 464 | 286 |