キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 53,450 | 26,821 |
| 減価償却費 | 3,333 | 4,546 |
| のれん償却額 | 152 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -451 | 293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,297 | -4,494 |
| 支払利息 | 4,503 | 4,408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,141 | -2,080 |
| 投資有価証券売却益 | -541 | － |
| 投資有価証券評価損 | 251 | 623 |
| 仲裁関連収入 | -259 | － |
| 過年度付加価値税等 | 57 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 91,559 | -45,274 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,201 | 6,886 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 127,589 | 21,817 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,669 | 7,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,602 | 26,996 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,369 | -32,709 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -24,963 | -12,811 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 476 | 334 |
| その他 | 23,947 | -2,550 |
| 小計 | 122,903 | 276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,956 | 3,616 |
| 利息の支払額 | -4,438 | -3,851 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,566 | -15,163 |
| 仲裁関連の収入 | 259 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,114 | -15,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 369 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,573 | -6,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 425 | 259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,961 | -428 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,164 | 2,009 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -258 | -959 |
| 長期貸付けによる支出 | -301 | -101 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 51 | 5,382 |
| その他 | -508 | -1,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,609 | -1,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,745 | -5,603 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 30,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,050 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,245 | -5,276 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,909 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,031 | -3,245 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -136 | -93 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -46 |
| その他 | -485 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,593 | 10,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,647 | -135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,736 | -6,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,121 | 77,423 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 464 | 286 |
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