キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,615 | 53,450 |
| 減価償却費 | 2,900 | 3,333 |
| のれん償却額 | 196 | 152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 490 | -451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,754 | -8,297 |
| 支払利息 | 1,854 | 4,503 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,384 | -7,141 |
| 投資有価証券売却益 | － | -541 |
| 投資有価証券評価損 | － | 251 |
| 仲裁関連収入 | － | -259 |
| 過年度付加価値税等 | － | 57 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -81,171 | 91,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,581 | -23,201 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,746 | 127,589 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11,706 | 8,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,947 | -135,602 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,587 | -24,963 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,575 | 7,317 |
| 商品先渡負債の増減額（△は減少） | 1,839 | -165,264 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | -5,584 | 187,315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 604 | 476 |
| その他 | 2,426 | 3,948 |
| 小計 | -59,219 | 122,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,531 | 7,956 |
| 利息の支払額 | -1,798 | -4,438 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,695 | -16,566 |
| 仲裁関連の収入 | － | 259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,182 | 110,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 369 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,064 | -5,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,317 | -3,961 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25 | 1,164 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -5,410 | -258 |
| 長期貸付けによる支出 | -238 | -301 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,522 | 51 |
| その他 | -1,075 | -508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,549 | -8,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,610 | -130,745 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 40,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,605 | 5,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,882 | -14,245 |
| 社債の償還による支出 | -13 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,223 | -2,031 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -136 |
| その他 | -438 | -485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,644 | -122,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -429 | -6,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,482 | -27,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,226 | 137,811 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,842 | 464 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | － |
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