キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,726 | 30,615 |
| 減価償却費 | 2,659 | 2,900 |
| のれん償却額 | 259 | 196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -406 | 490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,522 | -1,754 |
| 支払利息 | 1,986 | 1,854 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -294 | -1,384 |
| 固定資産売却益 | -578 | － |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,936 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -81,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,668 | -41,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,070 | 52,947 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -277 | -11,706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 617 | 604 |
| その他 | 8,094 | -11,229 |
| 小計 | 33,902 | -59,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,065 | 1,531 |
| 利息の支払額 | -2,007 | -1,798 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,109 | -6,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,851 | -66,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,446 | -3,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,223 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,023 | -3,317 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32 | 25 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -860 | -5,410 |
| 長期貸付けによる支出 | | -238 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,237 | 4,522 |
| その他 | -76 | -1,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,145 | -8,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,669 | 40,610 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13 | 6,605 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,361 | -6,882 |
| 社債の償還による支出 | -10,010 | -13 |
| 配当金の支払額 | -1,020 | -1,223 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式取得による支出 | -31 | － |
| その他 | -108 | -438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,191 | 78,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,283 | -429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,089 | 3,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,987 | 56,226 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 632 | 1,842 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | 9 |
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