キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,812 | 10,726 |
| 減価償却費 | 2,500 | 2,659 |
| 減損損失 | 163 | － |
| のれん償却額 | 265 | 259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,233 | -2,522 |
| 支払利息 | 2,880 | 1,986 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 551 | -294 |
| 固定資産売却益 | -201 | -578 |
| 投資有価証券売却益 | -780 | － |
| 投資有価証券評価損 | 3,718 | － |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 101 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,179 | 22,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,420 | 4,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,402 | -14,070 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,592 | 5,332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 496 | 617 |
| その他 | -2,718 | 2,484 |
| 小計 | 18,275 | 33,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,447 | 2,065 |
| 利息の支払額 | -2,986 | -2,007 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,387 | -2,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,349 | 31,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -675 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,760 | -3,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 477 | 1,223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,924 | -1,023 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | 32 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 224 | -860 |
| 長期貸付けによる支出 | -861 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,112 | 5,237 |
| その他 | -1,312 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,096 | 1,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,184 | -4,669 |
| 長期借入れによる収入 | 5,374 | 13 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,745 | -6,361 |
| 社債の償還による支出 | -10,010 | -10,010 |
| 配当金の支払額 | -3,046 | -1,020 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式取得による支出 | -187 | -31 |
| その他 | -150 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,661 | -22,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -303 | 1,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,711 | 12,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,243 | 79,987 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,460 | 632 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22 |
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