キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,890 | 7,812 |
| 減価償却費 | 2,324 | 2,500 |
| のれん償却額 | 425 | 265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 186 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,498 | -2,233 |
| 支払利息 | 2,067 | 2,880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 172 | 551 |
| 固定資産売却益 | -410 | -201 |
| 投資有価証券売却益 | － | -780 |
| 固定資産売却損 | 182 | － |
| 減損損失 | － | 163 |
| 災害による損失 | 166 | － |
| 投資有価証券評価損 | 1,011 | 3,718 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | － | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,872 | 47,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,375 | 5,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,341 | -53,402 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,093 | 9,284 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,479 | 6,592 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -71,133 | -8,219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 494 | 496 |
| その他 | 8,584 | -3,783 |
| 小計 | -34,123 | 18,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,713 | 2,447 |
| 利息の支払額 | -2,030 | -2,986 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,854 | -3,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,293 | 14,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,114 | -675 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,260 | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,418 | -3,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,018 | 477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,263 | -2,924 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 255 | 22 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,585 | 224 |
| 長期貸付けによる支出 | -363 | -861 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 853 | 2,112 |
| その他 | -984 | -1,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,342 | -5,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,153 | 4,184 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 295 | 5,374 |
| 長期借入金の返済による支出 | -833 | -6,745 |
| 社債の発行による収入 | 19,892 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,010 | -10,010 |
| 配当金の支払額 | -2,892 | -3,046 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -79 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式取得による支出 | － | -187 |
| その他 | -98 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,457 | -10,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 418 | -303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,239 | -1,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,384 | 59,133 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 576 | 2,460 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | － |
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