キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,618 | 9,890 |
| 減価償却費 | 1,996 | 2,324 |
| のれん償却額 | 199 | 425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,694 | -2,498 |
| 支払利息 | 1,563 | 2,067 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -985 | 172 |
| 固定資産売却益 | － | -410 |
| 関係会社事業損失引当金戻入額（△は益） | -512 | － |
| 固定資産売却損 | － | 182 |
| 投資有価証券評価損 | － | 1,011 |
| 災害による損失 | － | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,103 | 1,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,030 | -14,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,501 | 1,341 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,442 | 23,479 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,889 | -71,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 483 | 494 |
| その他 | 2,080 | 10,677 |
| 小計 | -339 | -34,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,153 | 1,713 |
| 利息の支払額 | -1,531 | -2,030 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,556 | -4,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,274 | -39,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,822 | -1,114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,223 | 1,260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,105 | -3,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | 1,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,475 | -2,263 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 429 | 255 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 289 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 12,912 | -2,585 |
| 長期貸付けによる支出 | -14,111 | -363 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 62 | 853 |
| その他 | -55 | -984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,538 | -7,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,733 | 32,153 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,550 | 295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,554 | -833 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | 19,892 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10,010 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 13,580 | － |
| 配当金の支払額 | -2,031 | -2,892 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -48 |
| その他 | -42 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,147 | 48,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,344 | 2,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,855 | 37,696 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,144 | 576 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25 |
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