キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,836 | 12,782 |
| 減価償却費 | 2,001 | 1,996 |
| のれん償却額 | 115 | 199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,063 | -1,694 |
| 支払利息 | 1,281 | 1,563 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | -149 |
| 投資有価証券売却益 | -126 | － |
| 関係会社事業損失引当金戻入額 | － | -512 |
| 事業整理損 | 209 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,493 | -16,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,911 | -12,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,431 | 10,501 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,732 | 5,442 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,031 | -4,889 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 472 | 483 |
| その他 | 3,087 | 2,080 |
| 小計 | 20,967 | -339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 758 | 1,153 |
| 利息の支払額 | -1,224 | -1,531 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,537 | -6,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,040 | -7,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -1,822 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,177 | 1,223 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,191 | -2,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,718 | -30,475 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 386 | 429 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 289 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 182 | 12,912 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,545 | -14,111 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 62 |
| その他 | 1,428 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,308 | -33,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -131 | 8,733 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 30,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -900 | -11,554 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,950 |
| 社債の償還による支出 | -28 | -10 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 13,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,266 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,070 | -2,031 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -217 | － |
| その他 | -109 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,503 | 44,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,417 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,812 | 3,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,408 | 31,694 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 791 | 1,144 |
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