キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,861 | 9,836 |
| 減価償却費 | 2,141 | 2,001 |
| のれん償却額 | 115 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -626 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,041 | -1,063 |
| 支払利息 | 1,336 | 1,281 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,328 | 24 |
| 固定資産売却益 | -524 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,101 | － |
| 投資有価証券売却益 | -481 | -126 |
| 投資有価証券評価損 | 200 | － |
| 事業整理損 | － | 209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,713 | -8,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,807 | 10,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,427 | 7,431 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,065 | -9,732 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,395 | 5,031 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 354 | 472 |
| その他 | -5,284 | 3,087 |
| 小計 | 32,040 | 20,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 909 | 758 |
| 利息の支払額 | -1,270 | -1,224 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,365 | 1,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,313 | 22,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -139 | -106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 187 | 1,177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,335 | -1,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,990 | 79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,725 | -1,718 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 633 | 386 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,165 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -104 | 182 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,635 | -1,545 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 1 |
| その他 | 884 | 1,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,395 | -1,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,516 | -131 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,220 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,624 | -900 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,028 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2,266 |
| 配当金の支払額 | -1,552 | -2,070 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -217 |
| その他 | -165 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,754 | -5,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | -1,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -765 | 13,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,634 | 40,408 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 884 | 791 |
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