阪和興業（8078）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 15:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,861 | 8,861 |
| 減価償却費 | 1,978 | 2,141 |
| のれん償却額 | 93 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 207 | -626 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,663 | 354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -802 | -1,041 |
| 支払利息 | 1,419 | 1,336 |
| 為替差損益（△は益） | -887 | 185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | 1,328 |
| 固定資産売却益 | － | -524 |
| 投資有価証券売却益 | － | -481 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,101 |
| 投資有価証券評価損 | － | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,058 | 30,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,646 | 19,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,441 | -24,427 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,538 | 13,065 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,620 | -12,395 |
| その他 | 3,378 | -5,469 |
| 小計 | -20,813 | 32,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 693 | 909 |
| 利息の支払額 | -1,345 | -1,270 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,214 | -2,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,679 | 29,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -139 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 187 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,510 | -4,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 1,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,307 | -2,725 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,070 | 633 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,165 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -52 | -104 |
| 長期貸付けによる支出 | | -6,635 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 13 |
| その他 | 702 | 884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,036 | -12,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,104 | -4,516 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 15,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 6,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,123 | -7,624 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | 9,950 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,028 |
| 配当金の支払額 | -1,243 | -1,552 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -34 |
| その他 | 105 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,946 | -17,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,106 | -765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,559 | 24,634 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 533 | 884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
