阪和興業（8078）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,467 | 6,861 |
| 減価償却額 | 1,779 | 1,978 |
| のれん償却額 | 27 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額 | 247 | 207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,663 |
| 受取利息及び配当金 | -733 | -802 |
| 支払利息 | 1,446 | 1,419 |
| 持分法による投資損益 | － | -54 |
| 投資有価証券評価損 | 283 | － |
| 売上債権の増減額 | 7,997 | -12,058 |
| たな卸資産の増減額 | -3,691 | -21,646 |
| 仕入債務の増減額 | -6,010 | 2,441 |
| その他 | -897 | 3,410 |
| 小計 | 6,916 | -20,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 614 | 693 |
| 利息の支払額 | -1,409 | -1,345 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,699 | -3,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,423 | -24,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -66 | -6 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 66 | 6 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389 | -1,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,072 | -6,307 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 3,070 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -799 | -52 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 12 |
| その他 | 410 | 702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,739 | -2,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,370 | 28,104 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,097 | -15,123 |
| 社債の発行による収入 | 9,948 | 9,950 |
| 社債の償還による支出 | -10,010 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,655 | -1,243 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -38 | -46 |
| その他 | -257 | 105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,261 | 31,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 891 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,835 | 5,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,097 | 21,559 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,063 | 533 |
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