キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -151 | 6,467 |
| 減価償却費 | 1,575 | 1,779 |
| 減損損失 | 255 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148 | 247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -688 | -733 |
| 支払利息 | 1,468 | 1,446 |
| 投資有価証券評価損 | 4,102 | 283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,011 | 7,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,296 | -3,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,150 | -6,010 |
| その他 | 4,495 | -869 |
| 小計 | 16,066 | 6,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 646 | 614 |
| 利息の支払額 | -1,488 | -1,409 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,389 | -2,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,834 | 3,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -267 | -66 |
| 定期預金の払戻による収入 | 265 | 66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,765 | -389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,041 | -3,072 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,507 | 7 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -893 | -799 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 16 |
| その他 | -408 | 410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,557 | -3,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,279 | 7,370 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,831 | -1,097 |
| 社債の発行による収入 | 9,955 | 9,948 |
| 社債の償還による支出 | -35 | -10,010 |
| 配当金の支払額 | -1,244 | -1,655 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40 | -38 |
| その他 | -182 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,557 | 2,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -261 | 891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,541 | 2,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,411 | 19,317 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 420 | 1,063 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,317 | 27,097 |
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