キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 6,802 | -151 |
| 減価償却費 | 1,313 | 1,575 |
| 減損損失 | － | 255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -289 | -148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -664 | -688 |
| 支払利息 | 1,468 | 1,468 |
| 投資有価証券評価損 | 3,307 | 4,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,264 | 16,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,396 | 21,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,599 | -32,150 |
| その他 | -1,170 | 4,495 |
| 小計 | 4,705 | 16,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 655 | 646 |
| 利息の支払額 | -1,421 | -1,488 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -202 | -1,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,736 | 13,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -86 | -267 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204 | 265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,873 | -2,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,175 | -1,041 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20 | 2,507 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -433 | -893 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 19 |
| その他 | 24 | -408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,178 | -2,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,701 | -24,279 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 11,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97 | -6,831 |
| 社債の発行による収入 | 9,955 | 9,955 |
| 社債の償還による支出 | -283 | -35 |
| 配当金の支払額 | -1,244 | -1,244 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -47 | -40 |
| その他 | -190 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -15,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -506 | -261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,058 | -4,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,586 | 18,968 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,440 | 420 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,968 | 19,317 |
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